iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN: IE00BCRY6557 | WKN: A1W375
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- Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % | - |
| 3 Monate | +0,72 % | - |
| 6 Monate | +1,48 % | - |
| Laufendes Jahr | +1,48 % | - |
| 1 Jahr | +3,51 % | +3,51 % |
| 3 Jahre | +9,53 % | +3,08 % |
| 5 Jahre | +8,93 % | +1,72 % |
| 10 Jahre | +8,58 % | +0,83 % |
| Seit Auflegung | +9,37 % | +0,77 % |
Stand: 01.07.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gesamtes Fondsvermögen
4.092,65 Mio EUR
Stand: 28.02.2025
Benchmark
iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahr
01. Juni - 31. Mai
Auflegungsdatum
16. Okt. 2013
Orderannahmeschlusszeit
16:00 (CEST)
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Nein
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
ausschüttend
Letzte Ertragsverwendung
-
Ausschüttungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,56 % |
| Sharpe-Ratio | 2,95 | 0,39 |
| Information Ratio | -0,03 | 0,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,47 | 0,74 |
| Alpha | 0,26 % | 0,18 % |
| Beta-Faktor | 0,12 | 0,30 |
| Tracking Error | 0,75 % | 1,06 % |
Stand: 01.07.2025
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| gemischt | 101,13 % | |
|---|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -1,13 % |
Stand: 28. Feb. 2025
Währungen
| Euro | 100,00 % |
|---|---|
| Divers | 1,13 % |
| Kasse | -1,13 % |
Stand: 28. Feb. 2025
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 0,09 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 10. Apr. 2025) | 0,09 % |
Stand: 28.02.2025
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