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ISIN: DE000A3EHNL9 | WKN: A3EHNL
-
Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,25 % | - |
| 3 Monate | +2,02 % | - |
| 6 Monate | +2,56 % | - |
| Laufendes Jahr | +1,87 % | - |
| 1 Jahr | +4,31 % | +4,31 % |
| Seit Auflegung | +5,72 % | +4,17 % |
Stand: 14.07.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager
Ampega Investment GmbH
Gesamtes Fondsvermögen
21,0898 Mio EUR
Stand: 10.07.2025
Benchmark
-
Ertragsverwendung
thesaurierend
Geschäftsjahr
01. Okt. - 30. Sept.
Auflegungsdatum
04. März 2024
Orderannahmeschlusszeit
16:00 (CEST)
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Nein
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
thesaurierend
Letzte Ertragsverwendung
-
Thesaurierungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | - |
| Sharpe-Ratio | 0,68 | - |
| Information Ratio | 0,08 | - |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | - |
| Alpha | 0,20 % | - |
| Beta-Faktor | 0,82 | - |
| Tracking Error | 1,86 % | - |
Stand: 14.07.2025
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Unternehmensanleihen | 77,30 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 19,42 % | |
| Geldmarkt/Kasse | 1,88 % | |
| Renten | 1,51 % | |
| gemischt | -0,11 % |
Stand: 30. Juni 2025
Größte Werte
| Grenke Finance MTN | 5,24 % |
|---|---|
| AXA MTN PERP fix-to-float PERP (sub.) | 5,19 % |
| Booking Holdings MC | 5,09 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands MC | 4,64 % |
| Volkswagen Int. Fin. fix-to-float (sub.) | 4,56 % |
| Medtronic MC | 4,26 % |
| Engie (100Y) | 4,20 % |
| Electricite de France MTN MC | 3,83 % |
Stand: 30. Juni 2025
Regionen
| Frankreich | 22,72 % |
|---|---|
| Deutschland | 21,82 % |
| USA | 19,05 % |
| Großbritannien | 10,37 % |
| Italien | 7,39 % |
| Welt | 5,93 % |
| Israel | 4,64 % |
| Irland | 4,26 % |
| Schweiz | 1,94 % |
| Kasse | 1,88 % |
Stand: 30. Juni 2025
Währungen
| Euro | 92,03 % |
|---|---|
| US-Dollar | 6,72 % |
| Britisches Pfund Sterling | 1,25 % |
Stand: 30. Juni 2025
Branchen
| 38,06 % | |
| 15,41 % | |
| 12,34 % | |
| 8,01 % | |
| 6,57 % |
| 6,07 % | |
| 4,85 % | |
| 3,54 % | |
| 3,27 % | |
| 1,88 % |
Stand: 30. Juni 2025
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