EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)

ISIN: DE000A3EHNL9 | WKN: A3EHNL

SRI
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  • Mischfonds defensiv
  • Welt
Ampega Investment GmbH

-

FWW FundStars®
109,78 EUR
105,56 EUR
Preis per: 27.06.2025
  • Wertentwicklung
  • Fonds-Rechner
  • Fonds-Fakten
  • Zusammensetzung
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Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 J
3 J
5 J
10 J
15 J
20 J
Max.

Wertentwicklung

kumuliertjährlich
1 Monat-0,26 %-
3 Monate+0,69 %-
6 Monate+1,75 %-
Laufendes Jahr+1,72 %-
1 Jahr+5,00 %+5,00 %
Seit Auflegung+5,56 %+4,20 %

Stand: 27.06.2025

Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden

ZeitraumNettoBrutto
27. Juni 2024 - 27. Juni 2025+5,00 %+5,00 %
04. März 2024 - 27. Juni 2024+0,51 %+0,53 %

Stand: 27.06.2025

Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
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Fonds-Rechner

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anlagezeitraum

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Depotwert

 

Summe der Einzahlungen

Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.

Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.

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Fonds-Fakten

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen.

Risikobeschreibung

Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.

Produktdaten

Verwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH

Fondsmanager

Ampega Investment GmbH

Gesamtes Fondsvermögen

20,9633 Mio EUR

Stand: 26.06.2025

Benchmark

-

Anteilscheinklassen­währung

Euro

Risiko- und Ertragsprofil

3 von 7

Ertragsverwendung

thesaurierend

Geschäftsjahr

01. Okt. - 30. Sept.

Auflegungsdatum

04. März 2024

Orderannahme­schlusszeit

16:00 (CEST)

Sparplan

Ja

VL-Sparen

Nein

Steuer- und Ertragsdaten

Ertragsverwendung

thesaurierend

Letzte Ertragsverwendung

-

Thesaurierungsbetrag

-

Kennzahlen

1 Jahr3 Jahre
Volatilität3,61 %-
Sharpe-Ratio0,66-
Information Ratio0,02-
Korrelationskoeffizient0,80-
Alpha0,16 %-
Beta-Faktor0,73-
Tracking Error2,43 %-

Stand: 27.06.2025

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Zusammensetzung des Fonds

Assetklassen

Unternehmensanleihen
77,60 %
Aktien
19,89 %
Renten
1,50 %
Geldmarkt/Kasse
1,23 %
gemischt
-0,22 %

Stand: 30. Mai 2025

Größte Werte

Booking Holdings MC5,18 %
Grenke Finance MTN5,16 %
AXA MTN PERP fix-to-float PERP (sub.)5,10 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands MC4,66 %
Volkswagen Int. Fin. fix-to-float (sub.)4,51 %
Medtronic MC4,30 %
Engie (100Y)4,23 %
Electricite de France MTN MC3,97 %

Stand: 30. Mai 2025

Regionen

Frankreich22,94 %
Deutschland21,69 %
USA19,42 %
Großbritannien10,57 %
Italien7,46 %
Welt5,80 %
Israel4,66 %
Irland4,30 %
Schweiz1,93 %
Kasse1,23 %

Stand: 30. Mai 2025

Währungen

Euro91,65 %
US-Dollar7,00 %
Britisches Pfund Sterling1,35 %

Stand: 30. Mai 2025

Branchen

 
Finanzen
37,77 %
 
Versorger
15,55 %
 
Konsumgüter zyklisch
12,73 %
 
Gesundheit / Healthcare
8,20 %
 
Industrie / Investitionsgüter
6,76 %
 
Divers
6,10 %
 
Telekommunikationsdienstleister
4,86 %
 
Informationstechnologie
3,49 %
 
Konsumgüter nicht-zyklisch
3,31 %
 
Kasse
1,23 %

Stand: 30. Mai 2025

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Kosten

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %
Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen?nein
Laufende Kosten (Stand 19. Feb. 2025)1,81 %

Stand: 30.05.2025

MiFID II Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes1,89 % p.a.
Davon laufende Kosten1,81 % p.a.
Davon Transaktionskosten0,08 % p.a.

Stand: 19.02.2025

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