Löwen-Aktienfonds
ISIN: DE0009769802 | WKN: 976980
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,90 % | - |
| 3 Monate | -0,53 % | - |
| 6 Monate | +4,19 % | - |
| Laufendes Jahr | +1,74 % | - |
| 1 Jahr | +27,13 % | +27,13 % |
| 3 Jahre | +39,04 % | +11,61 % |
| 5 Jahre | +48,73 % | +8,26 % |
| 10 Jahre | +160,13 % | +10,03 % |
| Seit Auflegung | +912,01 % | +8,22 % |
Stand: 09.04.2026
Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 09. Apr. 2025 - 09. Apr. 2026 | +27,13 % | +27,13 % |
| 09. Apr. 2024 - 09. Apr. 2025 | -4,55 % | -4,55 % |
| 06. Apr. 2023 - 09. Apr. 2024 | +14,57 % | +14,57 % |
| 06. Apr. 2022 - 06. Apr. 2023 | -2,08 % | -2,08 % |
| 08. Apr. 2021 - 08. Apr. 2022 | +10,16 % | +10,57 % |
Stand: 09.04.2026
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Fondsmanager
Herr Martin Schneider
Gesamtes Fondsvermögen
83,1310 Mio EUR
Stand: 30.01.2026
Benchmark
-
Ertragsverwendung
thesaurierend
Geschäftsjahr
01. Dez. - 30. Nov.
Auflegungsdatum
02. Jan. 1997
Orderannahmeschlusszeit
13:30 (CEST)
Sparplan
VL-Sparen
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
thesaurierend
Letzte Ertragsverwendung
-
Thesaurierungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,59 % | 9,76 % |
| Sharpe-Ratio | 0,39 | 0,72 |
| Information Ratio | -0,02 | 0,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,87 |
| Alpha | -0,15 % | 0,20 % |
| Beta-Faktor | 1,07 | 0,81 |
| Tracking Error | 5,48 % | 5,23 % |
Stand: 09.04.2026
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Aktien | 91,90 % | |
|---|---|---|
| Geldmarktfonds | 6,50 % | |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60 % |
Stand: 30. Jan. 2026
Größte Werte
| ASML Holding | 2,90 % |
|---|---|
| Nvidia | 2,50 % |
| Alphabet Inc | 2,20 % |
| Apple | 2,10 % |
| Microsoft Corp. | 1,90 % |
| ABN Amro Bank NV (Finanzsektor) | 1,70 % |
| Amazon.com | 1,50 % |
| Deutsche Telekom AG | 1,50 % |
| Novartis | 1,50 % |
| Shell PLC (Energie) | 1,50 % |
Stand: 30. Jan. 2026
Regionen
| USA | 29,70 % |
|---|---|
| Welt | 13,20 % |
| Deutschland | 13,00 % |
| Frankreich | 11,30 % |
| Großbritannien | 8,50 % |
| Niederlande | 6,90 % |
| Schweiz | 6,30 % |
| Südkorea | 2,30 % |
| Japan | 2,20 % |
| Schweden | 1,80 % |
| Spanien | 1,70 % |
| Kasse | 1,60 % |
| Italien | 1,50 % |
Stand: 30. Jan. 2026
Währungen
| Euro | 45,00 % |
|---|---|
| US-Dollar | 32,50 % |
| Britisches Pfund Sterling | 7,60 % |
| Schweizer Franken | 6,30 % |
| Südkoreanischer Won | 2,30 % |
| Japanischer Yen | 2,20 % |
| Schwedische Krone | 1,80 % |
| Dänische Krone | 0,90 % |
| Norwegische Krone | 0,70 % |
| Kanadische Dollar | 0,50 % |
| Divers | 0,20 % |
Stand: 30. Jan. 2026
Branchen
| 20,70 % | |
| 17,00 % | |
| 14,80 % | |
| 11,90 % | |
| 7,30 % | |
| 7,30 % |
| 6,60 % | |
| 4,90 % | |
| 3,80 % | |
| 2,40 % | |
| 1,70 % | |
| 1,60 % |
Stand: 30. Jan. 2026
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 1,05 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 16. Feb. 2026) | 0,69 % |
Stand: 30.01.2026
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