DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760 | WKN: 976976
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,18 % | - |
| 3 Monate | +1,25 % | - |
| 6 Monate | +11,01 % | - |
| Laufendes Jahr | +25,24 % | - |
| 1 Jahr | +36,80 % | +36,80 % |
| 3 Jahre | +74,05 % | +20,29 % |
| 5 Jahre | +46,90 % | +8,00 % |
| 10 Jahre | +133,56 % | +8,85 % |
| Seit Auflegung | +766,78 % | +7,37 % |
Stand: 01.09.2026
Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 01. Sept. 2025 - 01. Sept. 2026 | +36,80 % | +36,80 % |
| 30. Aug. 2024 - 01. Sept. 2025 | +7,93 % | +7,93 % |
| 30. Aug. 2023 - 30. Aug. 2024 | +19,42 % | +19,42 % |
| 01. Sept. 2022 - 01. Sept. 2023 | -3,91 % | -3,91 % |
| 01. Sept. 2021 - 01. Sept. 2022 | -11,70 % | -12,16 % |
Stand: 01.09.2026
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Fondsmanager
-
Gesamtes Fondsvermögen
2.535,9596 Mio EUR
Stand: 31.07.2026
Benchmark
-
Ertragsverwendung
thesaurierend
Geschäftsjahr
01. Okt. - 30. Sept.
Auflegungsdatum
29. Apr. 1996
Orderannahmeschlusszeit
13:30 (CEST)
Sparplan
VL-Sparen
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
thesaurierend
Letzte Ertragsverwendung
02. Jan. 2018
Thesaurierungsbetrag
0,03 EUR
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,17 % | 14,56 % |
| Sharpe-Ratio | 1,49 | 1,05 |
| Information Ratio | 0,08 | 0,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 |
| Alpha | 0,13 % | 0,17 % |
| Beta-Faktor | 1,18 | 1,10 |
| Tracking Error | 5,53 % | 4,20 % |
Stand: 01.09.2026
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Aktien | 96,60 % | |
|---|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,40 % |
Stand: 31. Juli 2026
Größte Werte
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 9,50 % |
|---|---|
| Samsung Electronics | 5,70 % |
| SK Hynix Inc. | 4,30 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,20 % |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 2,40 % |
| Alibaba Group Holding | 2,30 % |
| Keyence | 2,30 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,20 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 2,10 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,00 % |
Stand: 31. Juli 2026
Regionen
| Japan | 35,10 % |
|---|---|
| Taiwan | 15,60 % |
| Südkorea | 14,20 % |
| China | 12,90 % |
| Indien | 5,70 % |
| Hongkong | 3,40 % |
| Kasse | 3,40 % |
| Singapur | 2,70 % |
| Cayman Islands | 2,60 % |
| Großbritannien | 2,20 % |
| Australien | 0,80 % |
| Welt | 0,80 % |
| USA | 0,60 % |
Stand: 31. Juli 2026
Währungen
| Japanischer Yen | 35,30 % |
|---|---|
| Neuer Taiwan-Dollar | 16,90 % |
| Hongkong-Dollar | 16,40 % |
| Südkoreanischer Won | 14,30 % |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 5,00 % |
| US-Dollar | 4,80 % |
| Indische Rupie | 4,20 % |
| Singapur-Dollar | 1,50 % |
| Britisches Pfund Sterling | 1,40 % |
| Divers | 0,10 % |
| Euro | 0,10 % |
Stand: 31. Juli 2026
Branchen
| 36,80 % | |
| 19,90 % | |
| 15,30 % | |
| 9,00 % | |
| 6,70 % | |
| 3,80 % |
| 3,40 % | |
| 2,00 % | |
| 1,60 % | |
| 1,40 % | |
| 0,10 % |
Stand: 31. Juli 2026
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 1,45 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 16. Apr. 2026) | 1,45 % |
Stand: 31.07.2026
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