DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524 | WKN: 847652
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,06 % | - |
| 3 Monate | -2,01 % | - |
| 6 Monate | -5,35 % | - |
| Laufendes Jahr | -5,35 % | - |
| 1 Jahr | -1,88 % | -1,88 % |
| 3 Jahre | +32,66 % | +9,88 % |
| 5 Jahre | +66,32 % | +10,71 % |
| 10 Jahre | +129,44 % | +8,66 % |
| Seit Auflegung | +8.094,90 % | +8,40 % |
Stand: 30.06.2025
Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28. Juni 2024 - 30. Juni 2025 | -1,88 % | -1,88 % |
| 28. Juni 2023 - 28. Juni 2024 | +25,76 % | +25,76 % |
| 30. Juni 2022 - 30. Juni 2023 | +8,95 % | +8,95 % |
| 30. Juni 2021 - 30. Juni 2022 | -1,43 % | -1,43 % |
| 30. Juni 2020 - 30. Juni 2021 | +25,89 % | +27,19 % |
Stand: 30.06.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Fondsmanager
Herr Andre Köttner
Gesamtes Fondsvermögen
14.547,10 Mio EUR
Stand: 30.05.2025
Benchmark
-
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahr
01. Okt. - 30. Sept.
Auflegungsdatum
01. Dez. 1970
Orderannahmeschlusszeit
-
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Ja
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
ausschüttend
Letzte Ertragsverwendung
-
Ausschüttungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,64 % | 12,22 % |
| Sharpe-Ratio | 0,01 | 0,44 |
| Information Ratio | -0,03 | 0,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,91 |
| Alpha | -0,18 % | 0,18 % |
| Beta-Faktor | 1,00 | 0,84 |
| Tracking Error | 5,69 % | 5,51 % |
Stand: 30.06.2025
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Aktien | 96,00 % | |
|---|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,00 % |
Stand: 30. Mai 2025
Größte Werte
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 9,10 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 5,20 % |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 3,80 % |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 3,70 % |
| Booking Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,30 % |
| Visa Inc (Finanzsektor) | 2,60 % |
| Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 2,40 % |
| Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) | 1,90 % |
| Adobe Inc (Informationstechnologie) | 1,80 % |
| Novo-Nordisk (Gesundheitswesen) | 1,80 % |
Stand: 30. Mai 2025
Regionen
| USA | 58,20 % |
|---|---|
| Großbritannien | 5,60 % |
| Frankreich | 5,20 % |
| Taiwan | 5,20 % |
| Welt | 4,20 % |
| Kasse | 4,00 % |
| Japan | 4,00 % |
| Schweiz | 3,80 % |
| Niederlande | 2,80 % |
| Kanada | 2,20 % |
| Dänemark | 1,80 % |
| Deutschland | 1,70 % |
| Schweden | 1,30 % |
Stand: 30. Mai 2025
Währungen
| US-Dollar | 66,30 % |
|---|---|
| Euro | 9,70 % |
| Neuer Taiwan-Dollar | 5,20 % |
| Japanischer Yen | 4,00 % |
| Britisches Pfund Sterling | 3,70 % |
| Schweizer Franken | 3,30 % |
| Kanadische Dollar | 2,00 % |
| Dänische Krone | 1,80 % |
| Südkoreanischer Won | 1,60 % |
| Schwedische Krone | 1,30 % |
| Divers | 1,10 % |
Stand: 30. Mai 2025
Branchen
| 24,10 % | |
| 18,80 % | |
| 13,00 % | |
| 12,20 % | |
| 8,80 % |
| 7,70 % | |
| 7,70 % | |
| 4,00 % | |
| 3,70 % |
Stand: 30. Mai 2025
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 1,45 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 31. Okt. 2024) | 1,45 % |
Stand: 30.05.2025
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