AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

ISIN: LU1548497186 | WKN: A2DKAR

SRI
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  • Aktienfonds All Cap
  • Welt
Allianz Global Investors GmbH
FWW FundStars®
Stand: 2025/04
239,78 EUR
228,36 EUR
Preis per: 29.04.2025
  • Wertentwicklung
  • Fonds-Rechner
  • Fonds-Fakten
  • Zusammensetzung
  • Kosten

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 J
3 J
5 J
10 J
15 J
20 J
Max.

Wertentwicklung

kumuliertjährlich
1 Monat-6,91 %-
3 Monate-23,57 %-
6 Monate-13,67 %-
Laufendes Jahr-21,43 %-
1 Jahr-8,62 %-8,62 %
3 Jahre+1,60 %+0,53 %
5 Jahre+65,14 %+10,55 %
Seit Auflegung+136,36 %+11,87 %

Stand: 29.04.2025

Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden

ZeitraumNettoBrutto
29. Apr. 2024 - 29. Apr. 2025-8,62 %-8,62 %
28. Apr. 2023 - 29. Apr. 2024+43,60 %+43,60 %
28. Apr. 2022 - 28. Apr. 2023-21,66 %-21,66 %
29. Apr. 2021 - 29. Apr. 2022-16,65 %-16,65 %
29. Apr. 2020 - 29. Apr. 2021+90,48 %+95,00 %

Stand: 29.04.2025

Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.

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Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
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Fonds-Rechner

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anlagezeitraum

Ihr Ertrag

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Ihr Anlagebetrag

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1 J
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Max
 

Depotwert

 

Summe der Einzahlungen

Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.

Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.

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Fonds-Fakten

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.

Risikobeschreibung

Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.

Produktdaten

Verwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Fondsmanager

Herr Sebastian Thomas, Herr James Chen

Gesamtes Fondsvermögen

5.821,70 Mio EUR

Stand: 31.03.2025

Benchmark

50 % MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET), 50 % MSCI WORLD/INFORMATION TECH TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR

Anteilscheinklassen­währung

Euro

Risiko- und Ertragsprofil

6 von 7

Ertragsverwendung

ausschüttend

Geschäftsjahr

01. Okt. - 30. Sept.

Auflegungsdatum

31. Aug. 2017

Orderannahme­schlusszeit

11:00 (CEST)

Sparplan

Ja

VL-Sparen

Nein

Steuer- und Ertragsdaten

Ertragsverwendung

ausschüttend

Letzte Ertragsverwendung

-

Ausschüttungsbetrag

-

Kennzahlen

1 Jahr3 Jahre
Volatilität21,04 %26,60 %
Sharpe-Ratio-0,49-0,18
Information Ratio-0,06-0,03
Korrelationskoeffizient0,820,77
Alpha-0,88 %-0,56 %
Beta-Faktor1,601,60
Tracking Error13,59 %18,51 %

Stand: 29.04.2025

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Zusammensetzung des Fonds

Assetklassen

Aktien
100,00 %

Stand: 31. März 2025

Größte Werte

NVIDIA CORP8,10 %
Broadcom Inc5,45 %
Eli Lilly & Co5,20 %
META PLATFORMS INC-CLASS A3,97 %
Salesforce Inc3,90 %
Microsoft Corp3,55 %
Tesla Inc3,19 %
APPLE INC3,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,77 %
CONSTELLATION ENERGY2,73 %

Stand: 31. März 2025

Regionen

USA82,00 %
China6,40 %
Australien2,80 %
Taiwan2,70 %
Singapur1,80 %
Kanada1,50 %
Großbritannien1,30 %
Frankreich1,00 %
Niederlande0,40 %
Welt0,10 %

Stand: 31. März 2025

Branchen

 
Informationstechnologie
50,00 %
 
Konsumgüter zyklisch
13,10 %
 
Finanzen
12,50 %
 
Gesundheit / Healthcare
11,00 %
 
Telekommunikationsdienstleister
7,10 %
 
Industrie / Investitionsgüter
3,40 %
 
Versorger
2,90 %

Stand: 31. März 2025

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Kosten

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %
Kostenpauschale p.a.2,05 %
Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen?nein
Laufende Kosten (Stand 28. März 2025)2,10 %

Stand: 31.03.2025

MiFID II Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes2,83 % p.a.
Davon laufende Kosten2,10 % p.a.
Davon Transaktionskosten0,73 % p.a.

Stand: 28.03.2025

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