AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
ISIN: LU1548497186 | WKN: A2DKAR
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | -6,91 % | - |
| 3 Monate | -23,57 % | - |
| 6 Monate | -13,67 % | - |
| Laufendes Jahr | -21,43 % | - |
| 1 Jahr | -8,62 % | -8,62 % |
| 3 Jahre | +1,60 % | +0,53 % |
| 5 Jahre | +65,14 % | +10,55 % |
| Seit Auflegung | +136,36 % | +11,87 % |
Stand: 29.04.2025
Wertentwicklung vergangener
12-Monats-Perioden
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 29. Apr. 2024 - 29. Apr. 2025 | -8,62 % | -8,62 % |
| 28. Apr. 2023 - 29. Apr. 2024 | +43,60 % | +43,60 % |
| 28. Apr. 2022 - 28. Apr. 2023 | -21,66 % | -21,66 % |
| 29. Apr. 2021 - 29. Apr. 2022 | -16,65 % | -16,65 % |
| 29. Apr. 2020 - 29. Apr. 2021 | +90,48 % | +95,00 % |
Stand: 29.04.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Herr Sebastian Thomas, Herr James Chen
Gesamtes Fondsvermögen
5.821,70 Mio EUR
Stand: 31.03.2025
Benchmark
50 % MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET), 50 % MSCI WORLD/INFORMATION TECH TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahr
01. Okt. - 30. Sept.
Auflegungsdatum
31. Aug. 2017
Orderannahmeschlusszeit
11:00 (CEST)
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Nein
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
ausschüttend
Letzte Ertragsverwendung
-
Ausschüttungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,04 % | 26,60 % |
| Sharpe-Ratio | -0,49 | -0,18 |
| Information Ratio | -0,06 | -0,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,77 |
| Alpha | -0,88 % | -0,56 % |
| Beta-Faktor | 1,60 | 1,60 |
| Tracking Error | 13,59 % | 18,51 % |
Stand: 29.04.2025
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Aktien | 100,00 % |
|---|
Stand: 31. März 2025
Größte Werte
| NVIDIA CORP | 8,10 % |
|---|---|
| Broadcom Inc | 5,45 % |
| Eli Lilly & Co | 5,20 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,97 % |
| Salesforce Inc | 3,90 % |
| Microsoft Corp | 3,55 % |
| Tesla Inc | 3,19 % |
| APPLE INC | 3,13 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,77 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 2,73 % |
Stand: 31. März 2025
Regionen
| USA | 82,00 % |
|---|---|
| China | 6,40 % |
| Australien | 2,80 % |
| Taiwan | 2,70 % |
| Singapur | 1,80 % |
| Kanada | 1,50 % |
| Großbritannien | 1,30 % |
| Frankreich | 1,00 % |
| Niederlande | 0,40 % |
| Welt | 0,10 % |
Stand: 31. März 2025
Branchen
| 50,00 % | |
| 13,10 % | |
| 12,50 % | |
| 11,00 % |
| 7,10 % | |
| 3,40 % | |
| 2,90 % |
Stand: 31. März 2025
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 2,05 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 28. März 2025) | 2,10 % |
Stand: 31.03.2025
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