DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032 | WKN: 847403
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- Rentenfonds gemischt Investment Grade
- Europa
- Euro
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Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1,18 % | - |
| 3 Monate | +0,25 % | - |
| 6 Monate | +1,87 % | - |
| Laufendes Jahr | +1,18 % | - |
| 1 Jahr | +5,35 % | +5,35 % |
| 3 Jahre | +10,68 % | +3,44 % |
| 5 Jahre | +8,35 % | +1,62 % |
| 10 Jahre | +7,49 % | +0,73 % |
| Seit Auflegung | +300,71 % | +2,37 % |
Stand: 09.05.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
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Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
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Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die auf Euro lauten. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Fondsmanager
Herr Oliver Eichmann
Gesamtes Fondsvermögen
975,7557 Mio EUR
Stand: 28.02.2025
Benchmark
-
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahr
01. Okt. - 30. Sept.
Auflegungsdatum
25. Jan. 1966
Orderannahmeschlusszeit
-
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Nein
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
ausschüttend
Letzte Ertragsverwendung
-
Ausschüttungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,13 % | 3,91 % |
| Sharpe-Ratio | 1,34 | 0,13 |
| Information Ratio | 0,08 | 0,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 |
| Alpha | 0,10 % | 0,14 % |
| Beta-Faktor | 0,87 | 0,75 |
| Tracking Error | 0,58 % | 1,63 % |
Stand: 09.05.2025
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Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Renten | 97,30 % | |
|---|---|---|
| Geldmarktfonds | 2,10 % | |
| Investmentfonds | 0,90 % | |
| Geldmarkt/Kasse | -0,30 % |
Stand: 28. Feb. 2025
Größte Werte
| Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 1,80 % |
|---|---|
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,20 % |
| Italy B.T.P. 16/01.12.26 | 1,20 % |
| Spain 20/31.10.30 | 1,20 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1,10 % |
| Germany 03/04.07.34 | 1,10 % |
| Banco Santander 23/11.01.2026 | 1,00 % |
| Italien 22/26 | 1,00 % |
| Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF | 0,90 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/30.12.26 MTN | 0,90 % |
Stand: 28. Feb. 2025
Regionen
| Welt | 25,50 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,10 % |
| Frankreich | 13,60 % |
| Italien | 11,70 % |
| USA | 8,60 % |
| Spanien | 8,10 % |
| Niederlande | 5,40 % |
| Luxemburg | 4,20 % |
| Großbritannien | 3,60 % |
| Belgien | 1,90 % |
| Dänemark | 1,60 % |
| Kasse | -0,30 % |
Stand: 28. Feb. 2025
Währungen
| Euro | 100,00 % |
|---|
Stand: 28. Feb. 2025
Branchen
| 100,30 % |
| -0,30 % |
Stand: 28. Feb. 2025
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Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 0,70 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 31. Okt. 2024) | 0,71 % |
Stand: 28.02.2025
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