Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

LU0613540268 | DBX0HH

SRI
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DWS Investment S.A.
FWW FundStars® 1)
32,35 EUR
15.05.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps.

Stammdaten

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Auflagedatum

12.01.2012

Ertragsverwendung

thesaurierend

Fondsvolumen (Anteilklasse)

61,17 Mio. €

Laufende Kosten

0,15%

Verkaufsunterlagen

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
3,46%
3 Jahre p.a.
1,05%
5 Jahre p.a.
0,52%

1) FWW FundStars® Ratings 05/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

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